많은 초보 트레이더는 레버리지를 높이면 쉽게 돈을 벌 수 있다고 착각하지만 결국 레버리지는 손실만 확대할 뿐입니다. 사실 과도한 레버리지는 욕심과 과신에서 비롯되는 경우가 많습니다. "이 거래는 내가 원하는 대로 될 거야"라고 생각하면서 시장이 언제든 변할 수 있다는 사실을 깨닫지 못하는 것입니다. 또 다른 일반적인 실수는 손절가를 설정하지 않거나 너무 느슨하게 설정하는 것입니다. 코인수트라는 "손절가를 설정하지 않는 것이 가장 큰 실수"라고 말했듯이 전문 트레이더의 철칙은 "손절가가 없으면 거래도 없다"입니다. 손절매를 무시하고 모든 자본으로 도박을 하는 것은 브레이크를 밟지 않고 자동차를 운전하는 것과 같으며, 일이 제대로 진행되지 않으면 큰 낭패를 볼 수 있습니다. 요컨대, 전액 포지션을 피하고 엄격한 손절가를 설정하며 리스크 관리를 잘하는 것만이 손실 가능성을 줄일 수 있는 유일한 방법입니다.
실수 및 내결함성 수용
트레이딩은 도박이 아니라 확률의 게임이라는 점을 항상 기억하세요. 주문하기 전에 "내가 감당할 수 있는 최대 손실은 얼마인가?"를 계산하세요. 그런 다음 "내가 얼마를 벌 수 있을까?"를 생각하세요. "내가 얼마나 벌 수 있을까?"를 생각하기 전에 "내가 얼마나 벌 수 있을까?"를 먼저 생각하세요. 전문 트레이더가 시장에 진입하기 전에 취하는 첫 번째 단계는 수익률에 대한 환상을 바로 떠올리지 말고 최악의 시나리오를 생각하는 것입니다. 손절 계획을 엄격하게 준수하고 손실을 수업료로 취급하는 것이 긍정적인 기대 시스템을 구축하는 열쇠입니다. 실수를 했을 때 당황하지 말고 원인을 검토하고 전략을 수정하며 실수를 실험하고 배울 수 있는 기회로 삼는 것이 핵심입니다. 트레이딩 과정에서 겸손함과 인내심을 유지하고, 한 번의 승리에 도취되지 말고, 몇 번의 작은 손실에 겁먹지 말고, 승리의 기회를 잡기 위해 더 오래 버티는 것이 중요하다는 점을 잊지 마세요.
스테이블 스톱로스:트레이딩 시스템의 일부로 손절매를 고려하세요. 거래에 들어가기 전에 허용 가능한 손실 지점을 설정하고 감정적인 조작을 피하기 위해 손실 지점에 닿는 즉시 거래를 종료하세요.
내결함성 사고:모든 거래는 옳고 그름이 있을 수 있으며, 올바른 방법은 각 손실을 잠재적 이익보다 훨씬 작게 관리하는 것입니다. 실수는 무서운 것이 아니라 실수로부터 배우지 못하는 것이 무서운 것입니다.
현실로 다가온 트레이딩:각 거래를 운명을 거스르는 마지막 시도가 아니라 전략의 검증으로 생각하세요.언제든지 시스템을 미세 조정하기 위해 변동에 합리적으로 대처하기 위해 침착한 마음가짐을 가져야 합니다. 기억하세요: 손절매는 비겁함이 아니라 원금을 보호하여 계속 투자하기 위한 것입니다.
기술적 분석에서 스톱로스 레벨은 일반적으로 주요 지지/압력 포인트 아래에 설정됩니다. 가격이 추세선 또는 지지선 아래를 돌파하면 원래의 매수 포지션이 무효화되므로 손절매를 설정하여 시장에서 빠져나와야 합니다(결국 시장은 원한다고 해서 저절로 반전되지 않으니까요). 예를 들어 아래 차트는 추세선 아래에 스톱로스를 설정하는 방법을 보여줍니다. 검은색 지지선이 깨지면 실수를 인정하고 시장에서 빠져나올 때입니다. 손절매는 시장 구조에 가깝게 설정해야 하며, 노이즈에 휩쓸리기에는 너무 가깝지 않고 손실이 커지기에는 너무 멀리 떨어져서도 안 됩니다.
주문 로직 및 포지셔닝
추세 트레이더는 승률은 높지 않지만 거래당 수익/손실 비율이 큰 경우가 많습니다. 따라서 작은 포지션으로 시장을 테스트한 후 시장이 올바른 방향으로 움직이면 점차 포지션을 늘리는 것이 일반적입니다. 반면 단기 트레이더는 낮은 수익/손실률 대비 높은 승률에 의존하며 엄격한 손절매로 포지션을 더 면밀히 관리해야 합니다. 전략에 관계없이 초보 트레이더는 한 번에 전체 포지션을 취하는 것을 피해야 합니다. 임계값이 너무 높은 포커는 위험할 뿐만 아니라 정신적으로도 스트레스를 줄 수 있습니다.
이익/손실 비율 대 승률
승률과 손익 비율은 상호 보완적인 요소입니다. 전략의 승률이 높지 않은 경우 손실보다 수익이 훨씬 큰지 확인해야 하고, 승률이 높으면 더 작은 손익 비율을 사용하여 수익을 낼 수 있습니다. 실제로는 "최소 1:2"의 위험 보상 비율 원칙을 따르고 단일 거래의 위험을 총 자본의 1-2%로 제한하여 몇 번의 연속적인 실수라도 치명적이지 않도록 할 수 있습니다.
공통 도구 VRVP
거래량 프로필(VRVP라고도 함)은 다양한 가격대의 거래량을 표시하며, 막대는 자금이 집중된 위치를 나타냅니다.
거래량이 가장 많은 가격 수준("POC"라고 하는 가장 큰 가로 막대)은 기관 메이저가 포지션을 구축하거나 포지셔닝하고 있는 영역입니다.
아래 예시에서 왼쪽의 녹색 막대는 거래량 분포이고, 두꺼운 부분은 거래량이 많은 영역(기관 관심도 레벨)이며, 가운데 빈 부분은 거래가 거의 없음을 나타냅니다. 간단히 말해, VRVP/POC는 초보자가 어떤 가격대에 칩이 많이 쌓여 있는지, 일반적으로 주목할 가치가 있는 중요한 지지 또는 압박 구간인지 판단하는 데 도움이 됩니다.
위의 그래프에서 볼 수 있듯이 볼륨 프로필은 볼륨이 높은 영역(볼륨이 높은 영역으로 표시됨)에는 넓은 막대를 형성하고 볼륨이 낮은 영역(볼륨이 낮은 영역으로 표시됨)에는 상대적으로 얇은 막대를 형성합니다.
POC의 위치는 일반적으로 시장에 매력적이며 이익실현 또는 손절매의 기준점으로 사용할 수 있습니다.
초보자는 다양한 등고선 패턴을 자세히 살펴볼 필요는 없지만, 적어도 거래량 집중도가 주요 가격 영역인 경우가 많다는 점은 이해해야 합니다.
운영을 처음 시작하는 분들을 위한 권장 사항은 무엇인가요?
낮은 레버리지 연습:초보자는 낮은 레버리지(2~3배)로 시작해야 합니다. 낮은 레버리지 사용의 장점은 실수를 하더라도 높은 레버리지만큼 손실이 폭발적으로 커지지 않는다는 것입니다. 연습 단계에서는 더 많은 데모 계좌 또는 작은 포지션을 사용할 수 있으며 큰 수익을 위해 서두르지 마세요.
큰 통화를 선택합니다:시가총액이 크고 유동성이 높은 비트코인, 이더리움 및 기타 주요 암호화폐가 우선적으로 선택됩니다. 유동성이 높다는 것은 슬리피지가 거의 없이 주문을 쉽게 체결할 수 있어 초보자에게 더 적합합니다. 대형 암호화폐는 일반적으로 변동성이 적고 장기 추세가 더 분명하기 때문에 조작될 가능성이 적습니다.
엄격한 손절매 및 헤지:모든 거래에서 항상 손절 주문을 설정하세요. 손실을 우연에 맡기지 마세요. 현물 포지션이 있는 경우 동일한 통화 무기한 계약을 공매도하여 가격 하락으로 인한 손실을 최소화할 수 있습니다. 예를 들어 1 BTC를 보유하고 있는데 시장 하락이 걱정된다면 계약 시장에서 같은 양의 BTC 무기한 포지션을 매도하면 둘 사이의 손익이 부분적으로 상쇄될 수 있습니다.
수익 실현을 위해 이동합니다:일반적인 추세에서 이미 수익을 내고 있는 포지션의 경우 후행 이익실현을 사용하거나 수동으로 이익실현 시점 방법을 상향 조정하여 수익을 동적으로 고정할 수 있습니다. 예를 들어 가격이 상승하면 이익실현 가격을 점진적으로 올리고, 시장이 계속 개선되면 더 많은 수익을 확보할 수 있으며, 시장이 반전되면 자동으로 종료할 수 있도록 이익실현 지시를 내릴 수 있습니다. 이렇게 하면 수익과 동시에 항상 시장을 지켜봐야 하는 부담을 줄일 수 있습니다. 물론 초보 트레이더는 고정 목표가를 설정하여 수익을 고정할 수도 있지만, 위험도가 높으면 추세 반전 시 보호 기능을 놓치지 않도록 추적손절 기능을 사용하는 것을 고려해야 합니다.
마음가짐이 가장 중요합니다: 모든 트레이딩은 흐름을 바꾸려는 필사적인 시도가 아니라 항상 연습으로 생각하세요. 트레이더의 최우선 순위는 생존입니다. 자본이 계속 살아남는 한 전략을 재구성하고 다시 싸울 기회는 항상 있습니다. 시장에 진입할 때마다 놀라지 말고 기대치를 조정하고 손절 규율을 지켜 장기적으로 시장에서 수익을 내세요. 마지막으로, 신규 트레이더는 유동성이 높고 리베이트가 큰 거래소에서 연습을 시작하는 것이 좋으며, 하이퍼리퀴드 및 MEXC와 같은 거래소에서 거래에 행운이 있기를 기원합니다!
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