初心者のトレーダーの多くは、レバレッジを高くすれば簡単に儲けられると勘違いしているが、結局、レバレッジは損失を拡大させるだけである。実際、レバレッジのかけすぎは、欲と自信過剰の結果であることが多い。「この取引は自分の思い通りに進むだろう」と考えるかもしれないが、市場はいつでも自分に牙をむく可能性があることに気づいていない。逆指値を設定しないことは最大のエゴの過ちである」とかつてコインシュートラが言ったように、プロのトレーダーの鉄則は「逆指値なし、トレードなし」である。ストップロスを無視して全資金でギャンブルに挑むのは、ブレーキをかけずに車を運転するようなもので、うまくいかなければ大ピンチに陥る。要するに、フルポジションを避け、厳格なストップロスを設定し、リスク管理をしっかり行うことが、損をする可能性を減らす唯一の方法なのだ。
ミスの受容とフォールトトレランス
取引はギャンブルではなく、確率のゲームであることを常に念頭に置いてください。注文を出す前に、「自分が許容できる最大損失はいくらか」を計算する。次に、"いくら儲けられるか？"を考える。いくら儲けられるか」を考える前に。プロのトレーダーがマーケットに参入する前に取る最初のステップは、すぐに何パーセントの利益を空想するのではなく、最悪のシナリオを考えることである。損切り計画を厳守し、損失を授業料として扱うことが、前向きな期待システムを構築する鍵である。重要なのは、ミスをしたときに動揺しないことである。重要なのは、原因を見直し、戦略を修正することであり、それぞれのミスを実験と学習の機会として活用することである。取引中は謙虚で忍耐強くあること。一度の勝利に浮かれたり、少々の損失に怯んだりしないこと。重要なのは生きることであり、勝つチャンスを得るために長生きすることである。
安定したストップロス：損切りは取引システムの一部として考えましょう。感情的な操作を避けるために、取引に入る前に許容できる損切りポイントを設定し、それに触れ次第取引を終了します。
フォールト・トレラント思考：すべてのトレードは正しいこともあれば間違っていることもある。正しいことは、それぞれの損失を潜在的利益よりもはるかに小さくなるように厳しく管理することだ。間違いは怖くない。怖いのは、間違いから学ばないことだ。
現実としての取引：各取引を、運命の最後の試練ではなく、戦略の検証として扱う。冷静な考え方は、合理的に変動に直面するために、いつでもシステムを微調整する。忘れてはならないのは、損切りは卑怯な行為ではなく、元本を守るためのものだということだ。
テクニカル分析では、損切り水準は通常、主要な支持線／圧力ポイントの下に設定されます。価格がトレンドラインやサポートレベルを下抜けた場合、当初のロングポジションは無効となり、ストップロスを取って相場から撤退する必要があります（結局のところ、相場はあなたが望んだからといって反転するわけではありません）。例えば、下のチャートでは、ストップロスをトレンドラインの下に置くことを実践しています。黒いサポートラインが破られたら、間違いを認めて相場から退場する時です。ストップロスは市場の構造に近いところに置くべきで、ノイズに振り回されるほど近すぎず、損失が膨らむほど遠すぎません。
オーダーロジックとポジショニング
トレンドトレーダーは多くの場合、勝率は高くないが、1トレードあたりの損益率は大きい。そのため、トレーダーは試しに小さなポジションを取り、市場が正しい方向に動いてから徐々にポジションを増やしていくのが一般的です。一方、短期トレーダーは、低い損益率に対する高い勝率に依存し、厳格なストップロスでポジションをより厳密に管理する必要があります。どのような戦略であれ、初心者トレーダーは一度にフルポジションを取ることは避けるべきである。敷居が高すぎるポッキーはリスクが高いだけでなく、精神的にもストレスがかかる。
損益率と勝率の比較
勝率と損益率は相補的な要素である。勝率が高くないストラテジーの場合、利益が損失よりもはるかに大きくなるようにする必要があります。勝率が高ければ、損益比率を小さくして利益を上げることができます。実際には、「少なくとも1:2」のリスク・リターン比の原則に従い、1回の取引のリスクを総資本の1-2%に抑えれば、数回の連続したミスでも致命傷にはなりません。
共通ツール VRVP
出来高プロファイル（VRVPとも呼ばれる）は、異なる価格での取引量を示し、資金が集中している場所をバーで示す。
最も出来高の多い価格水準（「POC」と呼ばれる最も大きな横棒）は、機関投資家メジャーがポジションを構築またはポジショニングしているエリアである。
下の例の左側の緑色のバーが出来高分布で、太い部分が重量級の取引エリア（Institutional Attention Levels）で、真ん中のくぼんだ部分は取引が少ないことを示します。簡単に言えば、VRVP/POCは、初心者がどの価格水準に多くのチップが積み上げられているかを判断するのに役立ち、通常は重要なサポートゾーンやプレッシャーゾーンであり、注意を払う価値があります。
上のグラフからわかるように、出来高プロファイルは、出来高の多いゾーン（出来高の多いゾーンと表示）では幅の広いバーを形成し、出来高の少ないゾーン（出来高の少ないゾーンと表示）では比較的細いバーを形成する。
POCの位置は通常、市場にとって魅力的であり、利食いまたは損切りの基準点として使用できる。
新規参入者は、さまざまな輪郭パターンを掘り下げる必要はないが、少なくとも、出来高の集中がしばしば重要な価格帯であることは理解しておく必要がある。
初めて手術を受ける人へのお勧めは？
低レバレッジの練習：初心者は低レバレッジ（2～3倍）から始めるべきです。低レバレッジを使用する利点は、たとえミスを犯したとしても、損失が高レバレッジほど爆発しないことです。練習段階では、より多くのデモ口座や小さなポジションを使用することができ、大きなリターンを焦る必要はありません。
大きな通貨を選ぶ：BTC、ETH、その他時価総額が大きく流動性の高い主要暗号通貨が第一候補となる。流動性が高いということは、スリッページが少なく、注文を簡単に満たすことができるということであり、初心者に適している。 大資本の暗号通貨は通常、ボラティリティが低く、長期的なトレンドがはっきりしているため、操作される可能性が低くなる。
厳格な損切りとヘッジ：すべての取引に必ず損切り注文を入れる。損失を偶然に任せてはいけません。スポットポジションを持っている場合、価格下落による損失を最小限に抑えるために、同じ通貨の永久契約をショートすることでポジションをヘッジすることができます。例えば、1BTCを保有し、市場の下落を懸念している場合、コントラクト市場で同額のBTCの永久ポジションをショートし、両者の損益を部分的に相殺することができます。
利食いに移る：一般的なトレンドですでに利益を上げているポジションについては、トレーリング利食い、または手動で利食いポイントを上げる方法を使い、動的に利益を確定することができます。例えば、相場が上昇したら、利食い価格を徐々に押し上げ、相場が続伸したら、より多くの利益を獲得し、相場が反転したら、利食い指示で自動的に撤退することができます。これは、同時に利益を得ることができ、常に市場を見なければならないというプレッシャーを軽減することができます。もちろん、初心者トレーダーは、利益を確定するために固定ターゲットレベルを設定することもできますが、リスクが高い場合は、トレンドが反転したときに保護を逃さないようにトレーリングストップ機能を使用することを検討する必要があります。
マインドセットが最も重要である。すべてのトレードを、流れを変えようと必死になるのではなく、常に練習として扱うこと。トレーダーの最優先事項は生き残ることである。資本が存続し続ける限り、戦略を再編成して再び戦うチャンスは常にある。長期的にマーケットから利益を得るためには、期待値を調整し、損切りの規律を守りましょう。最後になりましたが、新規トレーダーには、HyperliquidやMEXCのような流動性が高く、リベートも大きい取引所で練習を始めることをお勧めします！
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