加密貨幣集體崩跌後強勢拉升，這次你敢進場嗎？

최근 암호화폐 시장은 시장 공포와 정책 변화로 인해 단 2주 만에 급락했다가 긍정적인 소식에 힘입어 강한 반등세를 보이는 등 롤러코스터를 타는 모습을 보이고 있습니다. 이러한 시장 랠리는 시장이 바닥을 쳤다는 의미일까요, 아니면 일시적인 반등일까요? 이 글에서는 시장 심리, 체인 데이터, 미국 규제 정책을 분석하여 독자들이 다음 추세 변화를 판단하는 데 도움을 드리고자 합니다.

2월 말, 암호화폐 시장은 연이어 큰 악재를 겪었습니다. 먼저, 세계에서 세 번째로 큰 암호화폐 거래소인 바이비트는 2월 21일 해킹 공격을 받아 해커들이 콜드월렛에서 403,996 이더를 포함한 약 15억 달러의 디지털 자산을 도난당했습니다.시장에 충격을 주었습니다.

이 사건으로 거래소 자금의 안전성에 대한 우려가 커지면서 많은 사용자가 위험을 피하기 위해 거래소에서 코인을 출금하기 시작했고, 일주일 동안 거래소에서 출금된 비트코인 및 스테이블코인의 총 금액은 약 43억 달러에 달했습니다. 이후 트럼프 대통령이 중국산 수입품에 대한 관세 인상을 암시하는 등 미국 새 행정부의 관세 정책이 발표되면서 글로벌 경제의 불확실성이 커졌습니다. 이 기간 동안 투자자들이 손실을 감수하고 자산을 서둘러 매도하면서 극단적 공포 지수가 치솟고 공포 및 탐욕 지수가 10까지 떨어지는 등 시장에 암울한 분위기가 만연했습니다.

미국 전략 암호화폐 비축 프로그램이 핵심인가요?

3월 초, 투자 심리가 얼어붙은 가운데 미국 정치권의 주요 발표로 모든 것이 바뀌었습니다. 트럼프 대통령이 갑자기 '미국 재정 예비 계획'을 발표한 것. 3월 2일 주말, 트럼프 대통령은 소셜 미디어 트루스 소셜을 통해 충격적인 소식을 발표했습니다:

1월에 서명된 디지털 자산에 관한 행정명령에 따라 비트코인, 이더리움, 리플, 솔라나, 카르다노로 구성된 미국의 전략적 암호화폐 예비 기금이 조성될 예정입니다. 이 소식은 시장을 뒤흔들었고, 미국 정부가 처음으로 암호화폐 자산을 공식적으로 소유할 계획이라는 분명한 신호로 받아들여졌습니다.

이 소식이 발표된 후 불과 몇 시간 만에 비트코인 가격은 101만 3천 달러에서 1만 4천 5백 달러로, 이더리움은 141만 3천 달러에서 1만 4천 5백 달러로 상승했습니다. 이러한 시장 랠리로 인해 많은 투자자들은 강세장이 돌아온 것인가에 대해 궁금해하고 있습니다.

한편으로는 뉴스가 발표된 후 XRP는 34%, 솔라나는 24% 이상, 카르다노는 72% 급등하는 등 명백한 보복성 반등을 가져왔으며, 트럼프가 보유 자산의 일부로 지정한 이 토큰들은 시장의 자본 추격의 초점이 되었습니다. 반면 월요일(3월 3일) 시장이 이 소식을 소화하면서 일부 상승분이 되돌려졌습니다. 비트코인 가격은 일요일 최고치에서 81T 하락한 약 8만 6천 달러로, 이더리움은 상승분의 거의 141T를 되돌려 받았습니다. 많은 토렌트 시장도 변동성이 커져 ADA는 고점 대비 241조 3천억 원 가까이 하락했습니다.

이는 초기 랠리의 상당 부분이 숏 커버링과 단기 자본 유입의 결과일 수 있음을 시사하며, 통계에 따르면 반등 후 24시간 동안 숏 포지션이 5억 달러까지 청산된 것으로 나타났습니다. 이러한 반등이 지속될 수 있을지 여부를 결정하는 열쇠는 이 정책이 실제로 실제 자본 유입을 가져올지 여부입니다. 대체로 트럼프의 계획은 한겨울에 시장에 활력을 불어넣었지만 장기적인 효과는 아직 지켜봐야 합니다.

시장의 단기 변동성에도 불구하고 체인의 데이터는 반등이 지속 가능한지 여부를 판단하는 데 도움이 될 수 있습니다.

2024년 3월부터 2025년 2월까지 거래소의 BTC 보유량은 약 310만 개에서 252만 개로 꾸준히 감소했으며, 이는 장기 투자자들이 자금을 콜드월렛 스토리지로 옮기고 있음을 시사합니다. 이러한 추세는 일반적으로 기관 자본의 진입을 의미하며, 이는 시장의 유동성 공급을 감소시키고 가격을 더 상승시킬 수 있습니다.

거래소 이더리움 잔액 변화는 2024년 3월 이후 감소 추세를 보이다가 2024년 8월 이후 잠시 회복했다가 2024년 9월 이후 다시 감소하여 시장에서 단기 거래 활동이 더 많다는 것을 나타냅니다. 이더리움 가격에서 알 수 있듯이 이더리움은 연중 내내 넓은 범위 내에서 변동했으며, 이는 거래소의 이더리움 잔액 변동 결과와 일치합니다.

또한 2024년 11월 이후부터 거래소에서 USDT의 유입과 유출 수치가 모두 크게 증가하여 거래 활동이 정점에 달했음을 시사합니다. 이러한 스테이블코인의 대규모 유입은 종종 자본 유입 또는 시장 활동 증가와 밀접한 관련이 있으며, 새로운 상승장의 잠재적 전조일 수 있습니다.

시장이 상승 추세를 준비함에 따라 기관 투자자들은 미리 자금을 배치할 것이고, 이는 거래소로 유입되는 USDT의 규모 증가로 이어질 것입니다. USDT 유동성 증가는 활발한 레버리지 거래를 의미할 수 있으며, 더 많은 트레이더가 USDT를 사용하여 포지션을 레버리지하여 시장의 변동성을 더 높일 것입니다. USDT 거래소 트래픽의 급격한 증가는 시장 참여 증가와 유동성 증가의 주목할 만한 신호이며 일반적으로 상승 전 시장에서 전형적으로 나타나는 특징적인 현상입니다. 이는 시장 참여와 유동성 증가의 신호이며, 이는 일반적으로 상승장 전의 전형적인 현상입니다. 앞으로 몇 달 동안 비트코인 거래량과 이더리움 거래량이 동시에 증가하여 이러한 자본 모멘텀이 계속해서 시장을 상승시킬 수 있는지 확인해 보시기 바랍니다.

미국의 주요 정책 전환으로 통화 시장에 봄이 오고 있나요?

트럼프 행정부가 암호화폐를 국가의 전략 비축품에 포함시킨 것은 미국의 정책 태도에 큰 변화를 예고하는 신호입니다. 이는 향후 업계 전반의 규칙과 패턴에 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 불과 1년 전만 해도 미국 정부는 암호화폐 산업에 대해 다른 모습을 보였는데, 2022년부터 2023년까지 미국 증권거래위원회(SEC)와 기타 규제 기관은 시장 혼란을 바로잡기 위해 여러 암호화폐 기업에 대한 강력한 단속 조치를 시작했습니다.

바이든 행정부 후반기에 규제 환경의 강화가 주요 테마가 되었고, 암호화폐 기업들은 엄격한 조사를 받았으며, 많은 주류 통화(ADA, SOL 등)는 한때 SEC에 의해 미등록 증권으로 간주되어 잠재적인 법적 위험을 초래했습니다. 정책 불확실성은 한때 시장을 짓누르는 큰 산이었다고 할 수 있습니다. 그러나 2024년 선거 캠페인 기간 동안 트럼프는 디지털 자산 혁신, 규제 완화, 심지어 국가 비트코인 준비금 설립을 지원하겠다고 약속하는 등 암호화폐 커뮤니티에 우호적인 신호를 보냈습니다.

취임 후 불과 몇 주 만에 트럼프는 암호화폐 친화적인 관리들을 대거 임명하고, 바이든 전 대통령의 암호화폐 기업에 대한 일부 조사를 신속하게 보류했으며, 암호화폐 거래소 코인베이스에 대한 SEC의 소송을 철회하기도 했습니다. 이러한 일련의 조치는 암호화폐에 대한 미국 정부의 전반적인 태도가 억압에서 수용으로 바뀌고 있음을 보여줍니다. 주류 통화와 일부 코티지 통화가 전략 준비금에 포함될 것이라는 발표는 암호화폐 자산의 위상을 전례 없는 수준으로 끌어올렸습니다.

이러한 정책 변화는 의심할 여지없이 암호화폐에 대한 전 세계의 인식을 바꿀 것입니다. 과거 투자자들을 우려하게 했던 정책 리스크가 크게 줄어들었고, 미국 정부의 보다 긍정적인 태도는 다른 국가와 기관에 모범이 될 것입니다. 이러한 환경에서는 전통적인 금융 기관들이 더 빠른 속도로 암호화폐를 받아들일 것으로 예상됩니다. 실제로 트럼프의 대선 승리 이후 일부 대형 자산운용사들은 비트코인 관련 ETF에 대한 비중을 늘렸고, 미국 헤지펀드, 은행, 심지어 국부펀드까지 암호화폐 자산을 매입하기 시작했습니다. 미국은 암호화폐 개발의 주요 장애물에서 암호화폐 개발을 지원하고 촉진하는 중요한 세력으로 변모했습니다.

이러한 변화의 역사적 중요성은 1990년대 인터넷 산업이 입법적 지원을 받으며 폭발적으로 성장한 것에서 확인할 수 있습니다. 향후 미국 정부가 계속해서 우호적인 태도를 유지하고 명확한 규제 프레임워크를 개발한다면 암호화폐 산업은 주류로 더욱 발전하고 막대한 양의 새로운 자본을 유치할 것으로 예상됩니다.

SEC(증권거래위원회)는 미국 암호화폐 정책에서 핵심적인 역할을 담당하고 있습니다. 지난 몇 년 동안 게리 겐슬러 SEC 위원장은 토큰을 미등록 증권으로 규정하고 소송을 제기하는 등 암호화폐 분야에 대한 엄격한 규제 기관으로 알려져 왔습니다. 그러나 트럼프 행정부가 취임한 이후 SEC는 최근 여러 암호화폐 기업에 대한 조사를 철회하고 코인베이스에 대한 주요 소송을 취소한다고 발표하는 등 입장을 조정하고 있는 것으로 보입니다.

이는 정부의 태도 변화를 배경으로 SEC가 이전의 공격적인 접근 방식을 완화하기 시작했음을 나타냅니다. 전략 준비금에 포함되었던 ADA, SOL, XRP와 같은 통화의 경우, 시장은 일반적으로 SEC가 규제 포지션을 재평가할지 여부에 대해 우려하고 있습니다. XRP의 경우 SEC의 소송(리플 사건)에 휘말렸지만 지금은 전략적 예비 자산 중 하나로 지정되었기 때문에 향후 이들 통화에 대한 SEC의 입장이 완화될 수 있다고 보는 것이 합리적입니다.

아마도 SEC는 이전 규정의 오류를 공개적으로 인정하지는 않겠지만, 단속 우선순위 측면에서 볼 때 ADA, SOL, XRP에 대한 단속을 무시하거나 경시하는 경향이 더 강할 것입니다. 특히 대통령의 행정명령이 명시적으로 지지하고 있는 상황에서 SEC가 강력한 단속을 고집한다면 행정부와 의회의 압력에 직면할 수 있습니다. 따라서 SEC가 이러한 암호화폐 자산에 대해 금지가 아닌 지침으로 전환할 수도 있습니다.

예를 들어, SEC는 프로젝트와 협력하여 증권으로 직접 인용하지 않고 공시 기준을 개발할 수 있습니다. 물론 SEC가 의회가 해당 자산의 분류를 명확히 하는 법안을 제정할 때까지 기다릴 가능성도 있습니다. 어쨌든 미국 정부는 이러한 통화를 직접 보유할 계획이기 때문에 당분간 규제 당국이 이를 불법 증권으로 규정할 가능성은 낮습니다. 정책 변경은 한때 위험했던 주류 통화에 대한 구름을 걷어낼 것입니다.

오랫동안 법적 우려의 대상이 되어 왔던 에이다, 솔, 리플은 이제 그 가치가 입증될 것으로 예상됩니다. 그리고 규제 압력이 완화되면 이러한 자산 가격은 재평가될 수 있습니다. SEC가 카르다노와 솔라나와 같은 블록체인 토큰이 증권, 상품 또는 다른 범주에 속하는지 여부를 명확히 하는 새로운 규제 지침을 발표할지 지켜보는 것도 흥미로울 것입니다. SEC가 이를 따르기로 결정하고 덜 엄격한 규제가 적용되는 상품이나 통화처럼 취급한다면 업계에 큰 도움이 될 수 있습니다.

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전략적 비트코인 준비금과 미국 디지털 자산 준비금 설립

도널드 트럼프 미국 대통령은 3월 7일 '전략적 비트코인 준비금'을 공식적으로 설립하고 동시에 '미국 디지털 자산 비축'을 위한 행정명령에 서명했습니다. 행정명령에 따르면 미국 정부의 비트코인 준비금은 형사 또는 민사 몰수 절차에서 몰수된 비트코인으로 지원되며 납세자 자금을 사용하지 않을 것입니다. 즉, 미국 정부는 시장에서 비트코인을 직접 구매하지 않고 자산을 몰수하여 보유량을 늘릴 것입니다. 현재 미국 정부는 약 20만 BTC(약 180억 달러)를 보유하고 있는 것으로 추정되지만, 완전한 감사는 이루어지지 않았습니다. 행정명령은 또한 관련 기관에 정부의 비트코인 보유량의 투명성을 보장하기 위해 전체 자산 목록을 조사하도록 지시하고 있습니다. 또한 행정명령은 이러한 비트코인을 장기적으로 보유하고 매각하지 않을 것이며, 정부는 이를 미국의 금 보유고(포트 녹스)와 유사한 "디지털 금"으로 취급할 것임을 분명히 하고 있습니다. 이 정책의 목적 중 하나는 지난 몇 년 동안 미국 정부가 압수한 비트코인을 낮은 가격에 경매에 부쳤고, 이 자산이 지금까지 보유되었다면 170억 달러 이상 가치가 상승할 수 있었기 때문에 정부가 비트코인을 낮은 가격에 판매하는 실수를 피하기 위한 것입니다. 또한, 이 행정명령은 미국 재무부와 상무부가 납세자에게 추가적인 부담을 주지 않는 한 비트코인 보유고를 늘릴 수 있는 "예산 중립적인" 방법을 찾을 수 있도록 권한을 부여하고 있습니다. 이는 정부가 일부 기업이나 단체가 비트코인으로 벌금이나 세금을 납부할 수 있도록 허용하고, 디파이 플랫폼을 통해 준비자산을 관리할 수 있는 가능성을 모색할 수 있음을 의미할 수 있습니다. 트럼프 행정부는 비트코인 외에도 XRP, 솔라나(SOL), 카르다노(ADA) 등 정부가 몰수한 비트코인 이외의 디지털 자산을 관리하기 위해 미국 디지털 자산 비축기금을 만들었습니다. 비트코인 비축과 마찬가지로 이러한 자산은 시장에서 매각되지 않고 미국 재무부에서 관리하며 향후 정책 시범 프로그램이나 금융 혁신 애플리케이션에 사용될 수 있습니다.

행정명령이 시행되면서 비트코인이 폭락합니다!

도널드 트럼프 미국 대통령이 행정명령에 서명한 후 비트코인 가격은 뉴스가 발표된 후 예기치 않게 5.5% 하락했습니다. 저자는 이 정책이 발표되기 전에 이미 시장은 "미국 정부가 비트코인을 비트코인 보유고에 포함시킬 수 있다"는 기대감에 반응했고, 지난 몇 주 동안 비트코인 가격이 어느 정도 상승했다고 생각합니다. 좋은 소식이 전해지자 단기 트레이더들이 차익 실현에 나서면서 가격이 다시 하락하는 경우가 많았습니다. 또한 행정명령에 '전략적 비트코인 비축'이 명시되어 있지만, 미국 정부의 비트코인 공급원은 시장 구매가 아닌 형사 또는 민사적으로 몰수된 자산으로 제한되어 있습니다.

이는 정부가 시장을 통해 비트코인을 직접 매입하지 않겠다는 의미로, 새로운 직접 매입이 이뤄지지 않을 것이며, 이는 시장 투자자들 사이에서 실망감을 불러일으킬 수 있습니다. 단기적인 하락에도 불구하고, 특히 미국 정부의 장기 보유 정책과 디지털 자산 비축 프로그램을 고려할 때 이번 행정명령의 장기적인 영향은 여전히 긍정적이며, 이는 전략 자산으로서 비트코인의 입지를 더욱 강화할 것입니다. 앞으로 정부의 비트코인 추가 보유 가능성에 대한 기대감이 다시 높아지거나 기관 자본 유입이 가속화된다면 비트코인은 단기 급락 이후 다시 상승 추세로 돌아설 수 있습니다.

주요 정책 변화에 직면한 상황에서 개인 투자자는 어떻게 하면 절호의 기회를 활용할 수 있을까요?

미국 정부의 긍정적인 태도는 기관 투자자들에게 더 큰 시장 신뢰를 제공하고 그들이 BTC와 이더리움 보유를 늘릴 가능성을 높입니다. 과거에는 많은 대형 자산 운용사들이 암호화폐를 방관했지만, 미국 정부가 직접 BTC 비축에 나섰다는 사실은 전통적인 금융 기관(연기금, 은행, 헤지펀드 등)이 자산 배분의 일부로서 BTC를 재평가하도록 유도할 수 있습니다. 자산 배분의 일부로.

투자자는 다음 사항에 주의해야 합니다. 그레이스케일, 블랙록, 피델리티 BTC와 이더리움 현물 ETF와 같은 기관의 ETF 포지션 변화는 기관 자금이 계속 유입된다면 시장이 상승할 가능성이 여전히 많다는 것을 의미할 수 있습니다. BTC와 이더리움 현물 ETF의 승인은 미국 규제 당국이 암호화폐 시장의 합법성과 투자 가능성을 어느 정도 인정했다는 것을 의미합니다.

그러나 현재 XRP, SOL, ADA와 같은 통화에 대한 현물 ETF는 없으며, 트럼프 행정부가 이러한 통화를 전략 준비금에 포함시킴으로써 향후 ETF 신청이 성공할 가능성이 크게 높아졌습니다. SEC의 규제 입장이 더 완화된다면 이러한 통화로 구성된 ETF는 기관 자본 유입의 다음 물결의 주요 격전지가 될 수 있습니다. 투자자들은 솔라나(SOL), XRP, 카르다노(ADA)의 ETF 신청 진행 상황을 계속 주시할 수 있습니다.

리테일러의 마법 전략 활용

시장이 롤러코스터를 탈 때 감정이 의사결정을 좌우하는 경향이 있습니다. 일부 투자자는 패닉이 최고조에 달했을 때 손실을 줄인 다음 반등할 때 시장을 추격하다가 양쪽 모두 손해를 보는 경우가 있습니다. 이러한 감정의 함정에 빠지지 않으려면 우량 자산을 일정한 간격으로 매수(DCA, 달러 코스트 애버리징)하는 것이 좋은 전략입니다.

DCA는 가격에 관계없이 미리 정해진 주기(예: 주간 또는 월간)에 일정 금액으로 기초자산을 매수하는 전략입니다. 이 전략은 변동성이 큰 기간 동안 매수 비용을 완화하고 타이밍을 놓쳐 올인하는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

예를 들어, 4년 전 당시 상승장이 한창일 때 투자를 시작했지만 매월 $1,000을 꾸준히 투자하여 현재까지 총 투자액은 $48,000이며, 현재 투자 가치는 $88,066으로 무려 83.47%가 증가했습니다. 이것이 바로 '일정 기간에 따른 파생 용량'의 힘이며, 시장이 아무리 변동성이 커도 장기적인 지속적인 투자를 통해 상당한 수익을 가져올 수 있습니다. 시장이 아무리 변동성이 크더라도 장기적인 투자를 통해 비트코인의 가치 상승은 계속해서 상당한 수익을 가져다 줄 것입니다.

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