市場崩跌，機構卻瘋狂抄底！這輪回調是真危機還是買點？

지난주 주간 보고서에서 비트코인이 $88,000-$90,000 영역에서 중요한 저항에 직면해 있다고 언급했으며, 시간이 지나면서 비트코인과 시장 전체가 결국 $87,000을 테스트한 후 돌파하지 못하고 현재 $80,000 부근까지 후퇴해 현재 해당 수준에서 진동하며 지지선을 테스트하고 있습니다. 이러한 하락은 정상적인 시장 변동성이며, 특히 주요 저항 구간이 돌파되지 않은 경우 단기적으로 가격은 일반적으로 매수 지지를 찾기 위해 낮은 지지선으로 되돌아갑니다. 시장 하락에도 불구하고 이번 주 현물 ETF는 이전 매도세에 비해 크게 하락했다는 점에 주목할 필요가 있습니다. $80,000의 지지선을 지켜볼 필요가 있으며, 안정화되어 다시 저항선인 83,000에 도전한다면 비트코인은 상승 추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. 이번 주에는 시장 침체에도 불구하고 마이크로스트레티지, 테더와 같은 유명 기업들이 비트코인을 대량으로 매수했고, 마이클 세일러는 이번 주에 "오렌지 로드에 머물러라"라는 글을 올렸습니다. 이러한 불안정한 상황에서 개인 투자자는 어떻게 포지션을 잡아야 할까요? 이번 주 뉴스레터에서는 이번 주 암호화폐 세계에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 살펴봅니다.

비트코인 ETF 유출! 기관의 후퇴 또는 단기적 위험 회피

이번 주 비트코인 ETF는 최근 비트코인 가격 하락에 대한 시장의 우려를 반영하듯 소폭의 자금 유출을 보였습니다. 비트코인은 단기적으로 저항에 부딪혀 약 1,400만 달러까지 하락했지만, 일부 투자자는 노출을 줄이기 위해 ETF를 종료하기로 결정했습니다. 이러한 자금 유출은 장기적인 신뢰의 상실을 의미하는 것이 아니라 단기적인 위험 관리 전략의 일환입니다. 시장 심리가 점차 안정화되면 자금 흐름이 회복될 것으로 예상됩니다.

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비트코인 숏 포지션 $228M 이상, 시장 단기 매도 압력 소화

이번 주 비트코인 가격이 고점 대비 하락하면서 많은 매수 포지션이 청산되고 시장 심리가 조심스럽게 돌아섰습니다. 코인글래스 데이터에 따르면 지난 24시간 동안 시장 전체에서 청산된 금액은 약 4억 달러에 달하며, 이 중 롱 포지션에서 나온 금액이 1억 4천 5백만 달러로 601억 3천만 달러를 차지해 시장의 레버리지 자본이 상승 기대감에 지나치게 집중되어 결국 최근 시장 침체로 인해 급격한 되돌림을 겪은 것으로 나타났습니다. 비트코인과 이더리움은 이번 청산 파동의 가장 큰 희생양이 되었으며, 하루 동안 BTC는 6천만 달러, 이더리움은 5천7백만 달러가 청산되었습니다. 지난주 말에는 하루 동안 롱 포지션의 청산 금액이 4억 달러에 육박하는 것을 볼 수 있습니다. 개인적으로 이러한 하락세는 단기에 그칠 것이라고 생각합니다. 최근 암호화폐 업계에서 매우 긍정적인 뉴스가 있었지만 관세와 정치적 요인 등 글로벌 매크로에 의해 하락한 것입니다. 개인적으로 비트코인은 모두가 가장 희망을 갖지 않는 시기에 미친 강세장과 함께 기껏해야 마지막 강세장 고점인 약 67,000까지만 내려갈 것이라고 생각합니다. 따라서 아직 포지션이 있다면 패닉 매도하지 말고 이성적으로 더 큰 그림을 보고, 아직 자금이 있다면 정기적으로 시장에 투입할 수 있습니다. 지금과 같은 불안정한 상황에서는 소량의 DCA를 제외하고는 관찰을 늘리고 운용을 줄이며 시장 지식을 향상시키는 것이 가까운 장래에 가장 권장되는 접근 방식일 수 있습니다.

베라체인의 최강 무승부! TVL이 4억 달러 급등, 겨울을 버틸 수 있을까요?

퍼블릭 체인인 베라체인은 최근 시장 침체에도 불구하고 각광을 받고 있습니다. 최대 100% APR을 출시하면서 3월 24일 유동성 증명(PoL) 이후 TVL(총 잠금 포지션 가치)이 32.6억 달러에서 35억 달러로 급격히 상승하여 일주일 만에 4,700만 달러가 크게 증가했습니다. 이러한 증가는 주로 $BGT(베라체인 거버넌스 토큰)의 대량 발행으로 인해 베라체인 생태계에 대량의 유동성이 유입되었기 때문입니다. 베라체인은 유동성 채굴을 통해 LP(유동성 공급자)가 높은 수익을 얻을 수 있는 독특한 "인센티브-뇌물" PoL 모델을 채택하고 있습니다. 이 메커니즘은 커브와 컨벡스의 거버넌스 가중치 전쟁과 유사하지만, 기본 L1 퍼블릭 체인을 통합하여 더 강력한 부정적인 피드백 루프를 생성하여 디파이 환경에서 베라체인의 경쟁력을 더욱 강화합니다. 반면, HYPE의 실패와 광범위한 시장 침체로 인해 이더리움과 하이프 체인에서는 각각 2억 6천만 달러와 4억 9천 2백만 달러가 퍼블릭 체인에서 빠져나갔습니다.

이번 주 시장 하이라이트: 매혹적인 통화 경쟁, 연쇄 계약, 자본 흐름

지난 한 주 동안 암호화폐 시장은 상당한 반등세를 보였으며, 비트코인 가격이 87,000달러를 돌파하고 숏 포지션이 대거 유입되면서 시장의 상승 모멘텀이 더욱 강화되었습니다. 대규모 기관 자금이 시장으로 돌아오면서 투자 심리가 점차 회복되고 있습니다. 이번 주에는 암호화폐 시장에서 투자 심리를 변화시킨 여러 주요 이벤트가 있었습니다. 또 다른 하이퍼리퀴드 취약점 외에도 펌프닷펀의 탈중앙화 거래소 펌프스왑 출시, 암호화폐 창업자 CZ의 온체인 컨트랙트 테스트, APX와 무바라크 가격 상승 등 다양한 소식이 반등의 조짐을 보이고 있습니다. 이번 주간 보고서에서는 암호화폐 뉴스, 거시경제, 온체인 데이터 등 다양한 관점에서 암호화폐 시장의 역동성을 심도 있게 살펴볼 것입니다. 이번 주 시장 변화를 종합적으로 분석하고 향후 추세를 예측하여 현재 시장 상황과 잠재적 기회를 더 잘 이해할 수 있도록 도와드리겠습니다!

스테이블코인 전쟁이 발발했습니다! 쑨위첸이 FDUSD의 부실을 고발하고, 스테이블코인은 0.88 아래로 떨어집니다.

수요일 밤, 트론의 창립자 쑨위첸이 갑자기 FDUSD 발행사인 퍼스트 디지털 트러스트(FDT)가 파산하여 가입자에게 지급할 수 없다고 비난하는 글을 발표하면서 FDUSD가 $0.87까지 급락했습니다. 쑨은 또한 홍콩의 부실한 감독을 비판하며 국제 금융 센터로서 홍콩의 명성에 영향을 미친다고 비난했고, FDT는 신속하게 반박하며 "쑨의 퍼스트 디지털 트러스트 비난은 완전히 거짓이다"라고 강조하며 비난에 대해 즉각적인 반박을 내놓았습니다. FDT는 "마이클 선이 퍼스트 디지털 트러스트에 대해 제기한 주장은 완전히 거짓"이라고 강조하며 신속하게 반박했습니다. 이 분쟁은 FDUSD가 아닌 TUSD에 관한 것이며, 퍼스트 디지털은 완전히 해결되었습니다."라고 말했습니다. FDUSD의 주요 유통 플랫폼인 바이낸스도 스테이블코인 보유량이 충분하다는 입장을 밝혔습니다. 반면 자오창펑(CZ) 전 CEO는 "스테이블코인 전쟁, 즉 건전한 경쟁은 이제 막 시작됐다"며 스테이블코인 경쟁이 치열해지고 있음을 암시하는 글을 남기기도 했습니다. 하지만 이번 폭풍은 시작에 불과합니다. USD1, RLUSD와 같은 새로운 스테이블코인이 경쟁에 가세하면서 스테이블코인 시장 환경은 기존의 USDT와 USDC 독점 구도에서 더 많은 선택지가 있는 시장으로 재편될 수 있습니다. CZ의 말처럼 '스테이블코인 전쟁'은 이제 막 시작된 것 같습니다.

ACT 통화 50% 폭락, 새로운 레버리지 규칙이 시장을 흔들면서 투자자들이 패닉에 빠졌습니다!

스테이블코인 시장의 변동성 외에도 암호화폐 시장의 레버리지 거래 규칙 변경도 투자자의 신뢰도에 영향을 미치고 있습니다. 최근 암호화폐 거래소의 새로운 레버리지 규정으로 인해 일부 자산의 가격이 급락하는 등 시장의 급격한 변동이 발생했습니다. 화요일 밤, ACT의 가격이 50% 이상 급락하면서 시장에서는 마켓 메이커인 윈터뮤트를 비난의 대상으로 지목했지만, 실제 원인은 코인의 레버리지 및 증거금 규정의 갑작스러운 변경으로 인해 많은 포지션이 강제 청산되고 패닉 매도로 이어진 것이었습니다. 고래 중 한 마리는 379만 달러에 청산되었습니다. 통화 보안 조사 결과 VIP 사용자 3명이 단기간에 미화 51만 달러를, 비 VIP 사용자 1명이 미화 54만 달러를 매도해 시장이 통제 불능 상태에 빠진 것으로 밝혀졌으며, ACT 사건은 레버리지와 증거금 제도가 시장 안정성에 미치는 영향을 강조하고 거래소 정책에 투명성과 완충 장치가 부족하다는 점을 반영했습니다. 향후 시장 구조의 변화와 규제 강화로 인해 이와 유사한 리스크 이벤트가 정기적으로 발생할 수 있습니다.

19억 달러를 모금하고 모든 포지션을 상향 조정하는 전략! 비트코인의 장기적 가치가 기관의 주목을 받다!

그러나 시장의 불확실성이 기관 자금의 시장 진입을 막지는 못했습니다. ACT 폭락이 우려를 불러일으켰지만, 스트래티지는 비트코인의 장기 가치에 대한 높은 신뢰를 보여주며 투자를 지속해왔습니다. 이 회사는 단 일주일 만에 19억 달러를 모금했으며, 이 자금은 모두 22,048 BTC를 평균 $86,969에 매입하는 데 투자되어 총 포지션은 528,185 BTC, 누적 투자금은 평균 $67,458/BTC로 356억 3,000만 달러가 되었습니다. 스트래티지 설립자 마이클 세일러도 트위터를 통해 현 상황에 대한 자신의 생각을 공유했습니다. 세일러는 또한 X(구 트위터)를 통해 "우리는 계속해서 주황색 경로를 따를 것입니다!"라고 강조했습니다. 그러나 금 메이저인 피터 쉬프는 비트코인 투자로 인한 미실현 수익이 221조 3천억 달러에 불과하며, 금으로 전환했다면 비트코인보다 훨씬 더 큰 수익을 올렸을 것이라고 지적하며 다시 한 번 스트래티지를 비판했습니다. 단기적으로는 여전히 거시경제와 유동성에 대한 우려가 존재하지만, 스트래티지의 공격적인 매수는 비트코인에 대한 기관 자본의 신뢰를 더욱 강화합니다. 또한 최근 비트코인 ETF에서 자금이 송환되고 반감기가 예상되면서 장기 투자자들의 관심을 끌었고, 향후 잠재적인 상승 모멘텀을 위한 발판이 마련되었습니다.

디파이 보안 위기 재조명! 플래시 대출로 해커의 공격을 받은 zkLend, 사기 피해 발생

디파이 분야로 넘어가면, 이번 주에 해커가 소액 예금 및 적립 메커니즘의 취약점을 조작하여 반복적으로 자금에 액세스하고 결국 530만 달러를 탈취한 플래시 크레딧 공격이 2월 11일에 zkLend에 발생하면서 덜 흔한 해킹이 또다시 발생했습니다. 이 공격은 해커가 단기간에 취약점을 증폭하고 자금을 훔칠 수 있는 디파이의 플래시 크레딧 메커니즘의 잠재적 위험성을 강조했습니다. 하지만 해커는 훔친 자금을 세탁하는 과정에서 2,930 이더리움을 피싱 사이트로 잘못 전송하는 치명적인 실수를 저질렀고, 그 결과 일부 자금이 사기에 사용되었습니다. 이 사건은 블록체인 취약점을 잘 알고 있는 공격자들도 보안 인식 부족으로 인해 손실을 입을 수 있다는 것을 보여주며 업계에서 논쟁을 불러일으켰습니다. CertiK 보고서에 따르면 2023년 초까지 암호화폐 사기 및 해킹 공격으로 인해 1조 4천 3백만 달러 이상의 손실이 발생했습니다. 디파이 생태계가 계속 진화함에 따라 보안 메커니즘과 심사 기준을 강화하는 것이 중요해질 것입니다. 개발자와 사용자는 경계를 늦추지 말고 거래의 출처를 신중하게 확인하여 DeFi 생태계의 장기적인 안정성과 지속 가능성을 보장해야 합니다.

USD1 스테이블 통화는 국채 시장을 재편할 것입니다!

탈중앙 금융 보안과 더불어 미국 국채 시장과 암호화폐의 통합도 큰 관심사입니다. 올해 미국 국채 만기가 최대 3조 달러에 달하는 상황에서 토큰화된 국채를 준비 자산으로 사용하는 USD1 스테이블코인은 국채의 유동성과 시장 수요를 증가시켜 단기 국채 만기에 대한 부담을 줄여줄 수 있습니다. (WLFI)는 최근 이더리움과 바이낸스 스마트 체인에서 발행할 예정인 미국 달러에 고정된 스테이블코인의 출시를 발표했습니다. 디지털 자산 수탁 기관인 BitGo가 준비 자산을 관리할 예정이며, 이 스테이블코인은 주로 개인 투자자보다는 기관 투자자를 대상으로 할 것입니다. 이는 또한 디지털 자산 시장을 활용해 국가 부채 보유자 구조를 다양화하고 기존 금융 기관에 대한 의존도를 낮추려는 트럼프 행정부의 탈중앙화 금융(DeFi) 및 블록체인 기술 전략 계획과도 부합할 수 있습니다. 그러나 이러한 움직임이 가져올 위험과 장기적인 영향은 아직 지켜봐야 합니다.

텔레그램, Grok AI 통합, 수 톤의 화폐가 $4를 돌파!

한편, xAI가 개발한 인공지능 챗봇인 Grok이 공식적으로 텔레그램에 통합되어, 플랫폼의 인공지능 기능이 더욱 강화되었습니다. Grok은 현재 인공지능 대화, 작업 처리, 코딩 지원을 제공하고 있으며, 향후 이미지 및 동영상 편집 기능도 추가될 예정입니다. 이 소식으로 톤코인(TON)은 24시간 동안 7.9%가 상승하였으며, 한때 $를 돌파하기도 하였습니다.4 비록 톤이 그루크의 통합으로 직접적인 혜택을 받지는 않았지만, 시장에서는 일반적으로 텔레그램 내 AI 애플리케이션의 인기가 톤의 생태적 발전을 견인할 것으로 보고 있습니다. 분석가들은 Grok이 텔레그램에서 널리 채택된다면, TON의 거래량이 크게 증가하여 새로운 투자자들의 관심을 더욱 끌 수 있을 것으로 예측하고 있습니다.

$NATO 에어드랍 공격! 1,000,000개의 기본 코인이 전례 없는 토큰 분배를 받습니다!

AI 애플리케이션의 확장에 따라, 베이스 생태학은 역사적인 토큰 배포도 목격했습니다. 최근 베이스 블록체인에서 네이션 토큰($NATO)이 발행되었으며, 100만 개의 활성 베이스 지갑에 역사적인 에어드롭이 이루어졌습니다. 2024년 12월에 총 공급량 중 74%(7,400억 개의 토큰)를 에어드롭했으며, 각 지갑은 평균 74만 개의 $NATO 토큰을 받아 블록체인 역사상 가장 큰 토큰 배포 중 하나로 기록되었습니다.

비트멕스 설립자, 트럼프의 사면을 받다!

미국은 최근 암호화폐 거래소 비트멕스의 전 CEO 아서 헤이즈, 벤자민 델로, 사무엘 리드 등 공동 창업자 3명과 전 사업개발 책임자 그레고리 드와이어를 포함한 전직 고위 직원 1명을 사면했다. 이들은 효과적인 자금세탁방지(AML) 및 고객알기제도(KYC) 메커니즘을 구축하지 않아 은행비밀법(BSA) 위반에 대해 유죄를 인정하고 형을 선고받았습니다.
"아서 헤이즈는 사면을 받은 후 간단히 "감사합니다 대통령님"이라는 트윗을 올렸습니다. 이는 앞서 실크로드 설립자에 대한 사면과 함께 미국의 암호화폐에 대한 엄격한 규제에서 보다 완화된 태도로의 전환을 의미할 뿐만 아니라 트럼프 행정부의 친 암호화폐 정책의 토대를 마련하는 것이기도 합니다. 이러한 움직임은 탈중앙화 금융 및 암호화폐 산업이 트럼프 시대에 보다 우호적인 규제 환경을 맞이할 것이라는 직접적인 신호입니다.

지브리는 소셜 미디어에서 돌풍을 일으키며 법정 화폐의 시장 가치가 미화 2,830만 달러를 넘어섰습니다.

최근 사용자가 이미지를 지브리 스타일로 변환할 수 있는 OpenAI의 새로운 ChatGPT-4o 기능은 소셜 미디어에서 빠르게 화제를 불러일으키며 지브리 테마 팬덤 코인의 시가총액을 급등시켰고, 솔라나 체인의 지블리피케이션(GHIBLI)은 한때 시가총액 2,830만 달러를 돌파하기도 했습니다. 솔라나 체인의 기블리피케이션(GHIBLI)은 한때 2830만 달러를 돌파했다가 다시 1800만 달러로 떨어졌지만, 여전히 현재 시장에서 AI 기술의 힘을 보여주고 있습니다. 이는 또한 AI가 금융 및 크리에이티브 산업에서 파괴적일 뿐만 아니라 소셜 미디어에 점점 더 많이 침투하여 시장의 역학을 변화시키고 있다는 신호이기도 합니다. 기업과 투자자들은 자동화된 거래에서 지능형 리스크 관리에 이르기까지 미래 산업 발전의 핵심 동력이 될 AI의 막대한 잠재력을 의심할 여지없이 깨닫기 시작했습니다.

건즈 에어드랍이 암호화폐 시장을 뒤흔들고, 투자자들의 참여 열기가 뜨겁습니다!

그러나 AI 트렌드와는 별개로 눈길을 끄는 또 다른 새로운 기회가 있습니다. 코인 런치풀의 66번째 단계인 건즈(GUN)는 주말에 모든 코인 사용자가 최대 3BNB를 투자하여 채굴에 참여하고 에어드랍으로 건즈 토큰을 받을 수 있다고 발표했습니다. AAA 게임 스튜디오인 Gunzilla Games가 개발한 GUNZ는 자체 퍼블릭 체인인 GameFi 프로젝트와 결합되어 시장에 상당한 영향을 미치고 있습니다. 몬스터블록 팀은 이 기회를 재빨리 포착하여 WhatsApp과 텔레그램 커뮤니티에 참여하도록 알렸습니다. 그 결과, 많은 팀원들이 월요일에 풍성한 에어드랍을 받을 수 있었고, 이는 시장에 대한 예리한 감각과 과감한 시도가 암호화폐 시장에서 돋보일 수 있는 열쇠임을 다시 한번 증명했습니다.

모프 블랙 카드가 출시되었습니다! 연 이율 최대 30%

최근 암호화폐 시장에서 또 다른 변화가 조용히 일어나고 있습니다. 신생 프로젝트인 모프(Morph)는 소비자 대상 퍼블릭 체인 내러티브를 통해 시장에 진입하여 혁신적인 금융 상품으로 현재 L2 시장의 약점을 극복하려 하고 있습니다. 대표 상품인 모프 블랙 카드는 높은 이자 수익률과 낮은 수수료, 높은 인출 한도를 제공하여 많은 암호화폐 사용자들의 관심을 받고 있습니다. 블랙 카드의 초기 발행 가격은 0.5 이더로, 한때 오픈시에서 1.8 이더로 추측되었지만 현재는 0.8 이더로 다시 하락했습니다. 가장 큰 특징은 암호화폐 결제 신용 카드와 NFT 자격 메커니즘을 결합하여 최대 30%의 연 이자율을 제공함으로써 사용자에게 전례 없는 수익을 창출할 수 있는 기회를 제공한다는 점입니다. 이러한 혁신은 특히 결제, 금융 인프라, 온체인 실물자산 관리 분야에서 암호화폐와 실물자산(RWA)의 융합이 증가하고 있다는 신호이기도 합니다. 전통적인 금융이 점점 더 연결됨에 따라 RWA는 향후 암호화폐 시장의 핵심 동력이 될 것입니다. 이러한 트렌드를 주도하는 더 많은 프로젝트가 등장해 암호화폐 자산이 일상적인 경제 활동에서 점점 더 중요한 부분을 차지하게 될 것입니다.

매크로: 관세로 인한 암호화폐 타격: 비트코인, $82,000 아래로 하락

도널드 트럼프 미국 대통령은 오늘 시장의 예상을 뛰어넘는 관세 계획을 발표하면서 모든 수입품에 최소 101조 3천억 달러를 부과하고 일부 국가에 대해서는 더 높은 '상호 관세'를 부과하겠다고 밝혔습니다. 중국은 341조 3천억 달러, 대만과 베트남은 각각 321조 3천억 달러, 461조 3천억 달러의 관세가 부과됩니다. 미국 주식 선물은 시간외 거래에서 급락하여 다우존스 선물은 1,100포인트, S&P 500과 나스닥 100 선물은 각각 41조 3천억 달러와 368조 1천억 달러가 떨어졌습니다. 암호화폐 시장도 영향을 받아 비트코인은 88,500달러에서 82,000달러로 4시간 만에 7% 이상 급락했고, 이더리움은 1,800달러 이하, BNB는 600달러 이하, 솔라나는 7% 이상 하락했습니다. 시장은 트럼프의 정책이 온건할 것으로 예상했지만 예상보다 공격적이어서 투자자들이 패닉 매도로 이어진 것으로 보입니다. 또한 트럼프는 러시아산 원유에 25%에서 50%에 이르는 관세를 부과하고 러시아산 원유를 구매하는 국가에 2차 제재를 가하겠다고 위협하면서 중국과 인도 등 주요 수입국들의 편을 들게 만들었습니다. 그리고 이란 사태에서는 이란이 핵 협상에 서명하지 않으면 대규모 폭격을 가할 것이라고 경고하기도 했습니다.

유럽연합이 보복 관세를 검토하고 캐나다 총리가 필요한 대응 조치를 취하겠다고 밝히는 등 글로벌 시장이 급격하게 반응했습니다. 미국 재무부 장관은 각국에 보복하지 말 것을 촉구하고 시장을 진정시키기 위해 협상의 여지를 열어두었습니다. 단기적으로는 비트코인과 기타 위험자산의 변동성이 커질 것이며, 시장의 위험 회피 심리가 증가하면 금과 같은 전통적인 안전자산으로 자본이 유입될 수 있습니다. 장기적으로는 관세 전쟁이 격화되면 글로벌 경제가 침체될 위험이 있으며, 암호화폐 시장의 유동성과 투자심리에 더 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

USDC는 일본 최초의 법정화폐로 디지털 금융의 새로운 지평을 열었습니다!

그러나 이러한 시장 혼란 속에서도 일부 암호화폐 자산은 새로운 성장의 기회를 맞이하고 있습니다. 가장 최근에는 일본 최초로 법적으로 인정받은 미국 달러 스테이블코인 USDC가 3월 26일 SBI VC 트레이드에서 거래를 개시할 예정입니다. 이 획기적인 성과는 Circle과 일본 규제 당국 간의 2년간의 협력의 정점이며 디지털 무역, 국경 간 결제 및 금융 혁신의 새로운 지평을 열었습니다. USDT가 여전히 글로벌 시장에서 주요한 점유율(61.93%)을 차지하고 있지만, 유럽에서 USDC에 대한 규제 압력으로 인해 규제 준수를 지속적으로 강화해야 하는 상황에서 서클은 MiCA와 같은 규제 프레임워크를 준수함으로써 USDC의 안정성과 신뢰성을 더욱 높이고 글로벌 금융 생태계에서 시장 영향력이 커지고 있음을 입증했습니다. 일본을 비롯한 여러 국가에서 암호화폐를 점진적으로 도입하면서 스테이블코인은 국경 간 결제와 디지털 금융의 지형을 바꾸고 있습니다.

연준, 관세로 인플레이션이 높아지자 금리를 높게 유지하다

미국 내 경제 상황으로 돌아가서 보스턴 연방준비은행의 수잔 콜린스 총재는 최근 트럼프의 새로운 관세 부과가 단기적으로 인플레이션을 상승시킬 것이며, 이는 일시적인 현상일 수 있지만 장기적인 압박이 될 경우 연방준비은행이 더 강력한 대응책을 마련해야 할 수도 있다고 말했습니다. 그녀의 발언은 미국의 성장률 전망치가 하향 조정되고 인플레이션 압력이 상승하며 실업률이 소폭 상승할 것이라는 최근 연방준비제도의 경제 전망과 일치하는 내용입니다. 그러나 콜린스는 인플레이션 압력이 상승하고 있는 가운데 '인플레이션 기대'에 대한 시장의 심리 상태가 중요하다고 강조했습니다. 시장에서 물가가 계속 상승할 것이라는 기대감이 형성되면 인플레이션 압력이 강화될 것입니다. 이러한 시나리오에서는 비트코인과 암호화폐 시장이 고금리 환경의 압박을 받을 수 있습니다. 그러나 시장이 관세로 인해 미국 달러의 구매력이 약화될 것이라고 믿는다면 비트코인은 안전자산이 되어 시장 매력이 높아질 수 있습니다. 또한 관세는 기업과 자본이 무역 비용을 피하기 위해 암호화폐 결제 시스템으로 이동하도록 유도할 수 있으며, 이는 의심할 여지없이 USDC와 USDT와 같은 안정적인 통화에 대한 수요를 더욱 촉진할 것입니다.

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체인 데이터 분석: 비트코인과 이더리움의 다양한 지표 약세, 반등 및 조정 가능성

단기적으로 가격이 중기적으로 하락! 비트코인이 2022년 약세장의 악몽을 반복할까?

과거 데이터에 따르면 시장은 일반적으로 단기 실현 가격(빨간색 선)이 중기 실현 가격(녹색 선)을 밑돌면 조정 또는 누적 기간에 진입합니다. 2021년에는 조정 후 3개월간 반등했고, 2022년에는 13개월간 약세장을 보였습니다. 현재 시장 구조는 과거 단기 하락장(~3개월)과 유사하지만, 장기 조정으로 이어질지는 아직 확실하지 않습니다. 과도한 일회성 포지션은 피하고 패닉 매도는 피하는 것이 좋습니다. 단기 가격이 안정되면 매수 기회가 있을 수 있지만, 중기 실현 가격보다 더 하락하면 장기 조정에 주의해야 합니다. 신중한 접근 방법은 포지션을 분산하고 추세를 관찰한 후 추가 매수하는 것입니다.

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비트코인 펀딩 금리가 마이너스로 돌아섰습니다! 비관론이 확산되고 있는데, 숨겨진 반등 기회는?

2월 4일, 크립토 로버에 따르면 비트코인 펀딩 비율이 마이너스로 전환되었으며, 코인클래스 데이터에 따르면 같은 날 14:00 UTC 기준 비트코인 무기한 계약 펀딩 비율이 -0.01%로 마이너스로 전환된 것은 비관적인 시장 심리를 반영하는 것으로, 숏 포지션을 유지하기 위해 수수료를 지불하기로 한 트레이더가 더 많아진 것으로 나타났습니다. 그러나 역사적으로 이러한 현상은 종종 시장의 반등을 알리는 신호로, 예를 들어 펀딩 비율이 마이너스로 전환된 2024년 12월 15일에 비트코인은 다음 주에 15% 상승했습니다. 현재 시장 반응을 보면 펀딩 비율이 마이너스로 전환된 후 비트코인 가격은 약 $100,000에서 $85,000으로 하락했으며, 바이낸스와 코인베이스의 공매도 포지션은 $100,000에서 $85,000으로 감소했고 비트코인 가격은 $100,000에서 $85,000까지 하락한 것으로 나타나고 있습니다. 기술적으로 15:00 UTC 기준 비트코인의 RSI는 38로 과매도 영역에 가까웠으며, MACD는 데스 크로스를 보여 단기적으로 여전히 하방 위험이 있음을 시사합니다. 역사적으로 마이너스 펀딩 비율은 종종 시장에 대한 과도한 비관론을 동반하며 레버리지 공매도가 과도하게 집중되어 잠재적인 "숏 스퀴즈"의 토대를 마련합니다. 기술적 지표와 거래량 변화의 조합은 단기적으로 가격이 여전히 변동성을 보일 수 있지만, 대규모 자본 유입과 과도한 시장 공포가 조정되면 시장이 새로운 상승 사이클에 진입할 수 있기 때문에 상당한 가격 반등이 뒤따를 수 있음을 시사합니다.

해시리본 매수 신호가 번쩍! 채굴 행동과 가격 추세를 통해 잠재적 반등 가능성 확인

"역사적으로 신뢰할 수 있는 장기 매수 신호로 여겨져 온 채굴자 행동과 가격 움직임의 조합인 비트코인 해시 리본 지표에 매수 신호가 방금 깜빡였습니다. 지난 7번의 이 신호 이후 비트코인 가격이 크게 상승했습니다. 이 지표는 비트코인 출시 이후 20번만 발동했으며, 그 중 17번은 일일 종가에서 현재 저점이 깨지지 않아 신호의 신뢰도가 높다는 것을 나타냅니다. 역사적으로 해시 리본 매수 신호는 종종 시장 바닥을 형성하고 장기적인 상승 추세의 시작을 알리는 신호였습니다. 이 지표는 채굴자의 항복과 컴퓨팅 파워 회복을 기반으로 하기 때문에 채굴자가 채굴에 복귀하고 시장 자본이 다시 유입되면 일반적으로 가격이 꾸준히 상승합니다. 비트코인이 $96,500을 성공적으로 돌파할 경우, 시장에 FOMO가 추가로 유입되어 가격이 최고치를 경신할 수 있습니다. 따라서 단기적으로 가격을 주시하는 것이 중요하며, 시장이 주요 저항선을 돌파하는 것이 확인되면 새로운 강세 추세가 시작될 수 있습니다.

시장 구조 분석: 강세장은 아직 정점을 찍지 않았다?!

강세장 사이클에서 시장 최고점은 네트워크 자산이 장기 보유자에서 단기 투기꾼으로 이동한 후에 발생하는 경향이 있으며, 이러한 신규 진입자는 일반적으로 더 높은 비용으로 구매하므로 가격 하락에 더 민감하게 반응합니다. 상승장 고점은 일반적으로 네트워크 자산이 장기 보유자(LTH)에서 단기 투기꾼(STH)으로 이동한 후에 발생하며, 현재 약 40%의 STH 공급 점유율은 과거 상승장 최고점인 70%-90%보다 훨씬 낮은 수준으로 아직 시장이 극단적인 투기 상태에 도달하지 않았음을 시사합니다. 현재 2023~2025년 강세장은 장기간에 걸쳐 통합되어 시장이 새로운 가격대에 점진적으로 적응할 수 있도록 하고 있습니다. 또한 비트코인은 기관 및 개인 투자자들에게 더 널리 받아들여지고 있으며, ETF와 같은 장기 펀드는 LTH 포지션의 안정성을 높이고 STH 포지션의 상한을 낮췄습니다. 이러한 구조적 변화는 시장이 아직 완전히 정점을 찍지 않았으며, 기관 자본의 장기 투자가 보다 안정적인 상승 추세를 이끌 수 있음을 시사합니다. 자본이 계속 유입된다면 시장은 여전히 추가 회복과 새로운 고점에 도달할 수 있는 잠재력을 가지고 있습니다.

이더 소멸량 급감! 시장 수요 약화로 이더리움 공급 압력 증가?

최근 이더 네트워크의 파기량 데이터에 따르면 시장 활동이 크게 감소하고 있으며 파기 메커니즘의 효율성에 영향을 미치고 있습니다. 3월 22일 이더리움 파기량은 사상 최저치로 떨어졌으며 하루 동안 53.07 이더리움이 파기되어 이더 블록 공간에 대한 수요가 급격히 감소하고 온체인 거래 활동이 뚜렷하게 위축된 것으로 나타났습니다. Ultrasound.money에 따르면 이더의 연간 성장률은 현재 0.76%에 달하며, 이는 '디플레이션 자산'이라는 이더의 오랜 이야기와 크게 대조되며 이더 공급 감소에 대한 시장의 신뢰를 약화시키고 있습니다. 소멸률 감소와 더불어 온체인 데이터는 전반적인 활동의 침체를 보여주며 이더리움 공급 증가에 대한 압박을 더욱 가중시키고 있습니다.

이더리움 ETF 유출액이 20억 달러에 달합니다! 단기적인 어려움이 심화되는 가운데 이더리움 시장의 전망은 어떻게 될까요?

3월 초부터 이더리움 ETF 포지션은 계속 유출되어 20억 달러 이상이 누적되었습니다. 이는 이더리움에 대한 수요 약화, 거의 제로에 가까운 소멸률, 순 인플레이션 상승, 활성 주소 수 감소를 반영하는 것입니다. 펙트라 업그레이드가 후디 테스트 네트워크에 성공적으로 배포되었고 2분기에 출시될 예정이지만, 거래량은 단기적으로 여전히 부진하며 시장 신뢰를 높이는 데 효과적이지 않습니다. 이더리움 공급 증가 추세는 파괴 메커니즘의 실패와 메인 네트워크에서의 거래 수요를 약화시키는 레이어 2 솔루션의 개발과 관련이 있으며, 이는 이더리움에 대한 수요를 약화시키는 요인으로 작용하고 있습니다. Ultrasound.money에 따르면 이더리움 공급량은 연간 0.761%의 속도로 증가하고 있으며, 이는 베이스와 같은 레이어 2 네트워크가 메인넷의 수익을 빼앗고 이더리움의 장기 수요에 압력을 가하고 있음을 시사하는 변화입니다.

3월 초보자 세미나 성황리에 종료, 위즈덤라이즈 실무 교육 과정 첫 공개!

3월 초보자 세미나는 많은 커뮤니티 회원들의 참여로 성황리에 마쳤습니다. 연사와 펠리사가 진행한 이번 세미나에서는 RWA/인포파이 내러티브, 코인 선택 전략, 실제 Memecoin 거래 등 암호화폐 시장의 주요 주제를 다루었습니다. 참가자들은 특히 위즈덤라이즈 도구의 실제 적용에 대한 귀중한 인사이트를 얻었습니다.

한 참가자는 이번 세미나에서 시장 핫스팟을 파헤치고 시장 분석을 보다 유동적이고 이해하기 쉽게 해주는 유망한 AI 도구인 Wisdomise를 소개했다고 소감을 밝혔습니다. 특히 그는 Wisdomise의 데이터 마이닝, 소셜 미디어 분석, 고래 추적 기능을 칭찬하며 베타 버전의 대시보드가 이전 버전에 비해 상당히 최적화되었다고 지적했습니다.

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📅 시간: 4월 26일(토) 오후 9시
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Web3 페스티벌 부대행사 선정 가이드

필자는 홍콩 웹3 페스티벌의 초기 단계에서 초보자와 베테랑 모두에게 추천할 만한 몇 가지 주요 부대 행사를 선정했습니다. 이러한 이벤트는 기술, 엔터테인먼트, 금융 및 경력 개발 등과 같은 광범위한 웹3.0 영역을 다루며, 웹3.0에 대해 더 깊이 이해할 수 있을 뿐만 아니라 업계 엘리트들과 교류하고 협력하여 유익한 결과를 얻을 수 있도록 도와줍니다. 이 가이드가 도움이 되길 바랍니다.

1. 웹3 페스티벌의 톤 데이
날짜:4월 8일 화요일, 오전 9시부터 오후 6시까지.
위치:홍콩 컨벤션 및 전시 센터
이벤트 설명:TON 재단이 주최하는 오픈 네트워크(TON)를 중심으로, 텔레그램 미니앱, 게임파이, 인공지능, 디파이, 조직적 채택을 주제로 다루게 됩니다. 50,000명 이상의 참가자, 400명의 연사, 200개의 혁신적인 프로젝트가 네트워크 생태계에 새로운 교류와 협력의 기회를 가져다 줄 것으로 기대됩니다.
Luma. 톤 데이 루마

2. 비앤비체인 기반: AI <3 에이전트 & IP & 밈
날짜:4월 9일 수요일 오후 2시부터 5시까지.
위치:홍콩 컨벤션 및 전시 센터 5층 5BCDE홀
이벤트 설명:이 행사는 AI 에이전트, 지적 재산권, 팬 문화가 융합된 행사로, 중국 아이돌 그룹 SNH48이 참여합니다. 라이브 공연, 기조 연설, 기술이 엔터테인먼트 산업을 어떻게 혁신하고 있는지에 대한 패널 토론이 있을 예정입니다.
Luma. BNBCHAIN Luma 제공

3. 해시키 거래소 전용 포럼
날짜:4월 9일 수요일, 오후 1시 30분부터 5시까지.
위치:홍콩 컨벤션 및 전시 센터 5층 5BCDE홀
이벤트 설명:홍콩 최대 가상자산 거래소인 해시키 거래소가 주최하는 이번 포럼에서는 상장기업의 Web3 진입 방법, 금융기관의 암호화 자산 전략, 글로벌 컴플라이언스의 맥락에서 시장의 도전과 기회에 대해 집중적으로 논의할 예정입니다. 이 행사에서는 원탁 토론과 기조 연설을 통해 심도 있는 업계 교류를 촉진할 예정입니다.
Luma. 해시키 교환

4. ArbiLink+ 홍콩
날짜:4월 8~9일
위치:홍콩 섬(TBC)
이벤트 설명:이틀간 진행되는 빌더 워크숍에서는 Arbitrum 생태계의 창립자, 개발자, 크리에이터가 모여 프로젝트 실행과 생태적 연결을 촉진하고 Arbitrum의 미래 발전을 도모하기 위한 대화형 워크숍, 세미나, 일대일 상담을 진행합니다.
Luma. ArbiLink+ 홍콩

0xU 해시테크 2025 서밋 | 웹3 탤런트 서밋

날짜:4월 9일 수요일, 오후 1시부터 7시까지.
위치:야스모토 국제 학술 공원, 뉴 테리토리, 홍콩
이벤트 설명:0xU 블록체인 클럽 홍콩이 주최하는 이 행사는 웹3.0 경력 개발에 초점을 맞춘 행사로 업계 최고 리더, 투자자, 혁신 스타트업 및 야심찬 학생들이 모입니다. 이 행사에는 심층 세미나, 현장 채용 박람회, 고급 네트워킹이 포함되어 블록체인 커리어의 새로운 지평을 여는 것을 목표로 합니다.

Luma. Web3 인재 서밋

결론: 자본이 서서히 돌아오고 있으며 매도 압력은 거의 끝났습니다.

이번 주 암호화폐 시장은 비트코인 가격이 8,700달러를 돌파하며 강한 반등세를 보였고, 기관 자금의 유입과 암호화폐 시장의 경쟁이 심화되면서 점차 투자 심리가 회복되고 있습니다. 펌프닷펀의 펌프스왑 탈중앙화 거래소 출시와 코인시큐어의 창업자 CZ의 온체인 계약 테스트는 시장에 새로운 활력을 불어넣었습니다. ETF 자금의 순유입과 숏 포지션의 폭발적인 증가로 시장 모멘텀은 상승세로 향하고 있는 것으로 보입니다.

그러나 시장이 회복 조짐을 보이고 있더라도 투자자는 다가오는 주요 저항 구간을 경계하고 너무 큰 규모의 계약을 개설하지 말아야 합니다. 추후 상승장에 대비하기 위해 자신에게 맞는 DCA(달러 코스트 애버리징) 전략을 살펴볼 수도 있습니다.

여러분의 성원에 감사드리며 다음 주에 뵙기를 기대하겠습니다!

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